Bankovní výpisy

Formulář slouží k importu a párování bankovních výpisů s přidělenými platebními předpisy, evidovanými na formuláři Přehled přidělení předpisů. Přístup na formulář je přes menu Ostatní moduly - Platby - Bankovní výpisy:

 

Pro lepší přehled v evidovaných výpisech nalezneme v horní části formuláře šest filtrovacích položek. Čím více podmínky omezíme, tím přesnější seznam bankovních výpisů získáme:

 

Import bankovního výpisu

 
Pomocí tlačítka vyvoláme dialogové okno, v němž můžeme tlačítkem Vybrat soubor nahrát výpis z bankovního účtu s odpovídajícím typem souboru a odpovídajícím formátem čísla účtu:

 

Poté, co import potvrdíme tlačítkem , načtou se informace o výpisu do seznamu:

 

Automatické spárování výpisu s předpisem platby

 
Kliknutím na tlačítko vyvoláme proces automatického spárování výpisů s příslušnými dříve zadanými předpisy plateb. Spárují se bankovní výpisy, obsahující informace o platbě s údaji, shodujícími se s informacemi, zadanými v předpisu platby (variabilní symbol, specifický symbol, konstatní symbol apod.).

Po dokončení automatického procesu se zobrazí potvrzující informace a u dotčených záznamů se změní údaj o spárování:

 

Ruční spárování bankovního výpisu s předpisem platby

 
Pokud automatické párování konkrétní bankovní výpis s předpisem platby nepropojí, klikneme u dotyčného výpisu na ikonu a provedeme spárování manuálně. V dialogovém okně Párování bankovní transakce s dokladem vidíme v sekci Transakce podrobnosti z bankovního výpisu. Pomocí filtrovacích polí v části Dohledání dokladu si můžeme zobrazit konkrétní předpis či předpisy plateb, které s výpisem chceme spárovat. Spárování transakce s vyhledaným dokladem potvrdíme tlačítkem :

 

Zobrazí se dialogové okno Uhrazená částka, v němž spárování potvrdíme tlačítkem :

 

Po dokončení spárování se zobrazí potvrzující informace a u dotčeného záznamu se v seznamu výpisů změní příslušné údaje: